[투데이리포트]신원, "수출 호조에 따른 ..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 8일 신원(009270)에 대해 "수출 호조에 따른 2분기 어닝스 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,100원으로 내놓았다.

하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 2,100원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -90% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 신원(009270)에 대해 "2분기 여성복과 남성복 매출 및 영업이익은 당사 추정치와 유사한 수준일 것으로 전망되나, 북미 지역으로의 OEM 수출 부문에서 1분기에 매출 인식이 지연됐던 부분이 2분기에 반영되고, 성수기인 3분기 물량이 일부 조기 선적됨에 따라 수출이 당사 예상치를 33% 상회한 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "수출 부문에서의 예상보다 높은 매출로 인한 레버리지 효과로 영업이익이 전년 동기 대비 45.8% 증가한 35억원으로 당사 추정치를 2배 이상 상회한 것으로 전망되며, 환율도 수출 부문의 실적 호조에 기여한 것으로 파악된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 하반기에도 수도권 중심으로 여성복 가두점 매장을 적극적으로 확대해 나간다는 계획이나, 하반기 내수 경기가 상반기보다 더 악화될 것으로 전망되는 만큼, 동사의 하반기 내수 브랜드 매출은 전년 동기 대비 2.6%에 그칠 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 27,000원까지 높아졌다가 2008년4월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가2,5333,0002,100
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 2,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080708NEUTRAL2,100
20080422NEUTRAL21,000
20080205NEUTRAL(유지)27,000
20071026NEUTRAL(유지)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080708하나대투NEUTRAL2,100
20080513메리츠매수2,500
20080513우리투자매수(유지)3,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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