[투데이리포트]국민은행, "KB지주 회장으로 ..."OUTPERFORM(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 4일 국민은행(060000)에 대해 "KB지주 회장으로 황영기 전회장 내정"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 국민은행(060000)에 대해 "증권, 보험 등 비은행 분야 뿐만 아니라 은행 분야에서도 전문적인 식견과 경험을 보유한 인물이 KB지주에 선임, KB의 약점인 비은행 분야를 강화할 수 있게 되었다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "단기적으로는 지주회사 회장과 은행장의 분리체제는 KB금융그룹의 비용률(Cost income ratio)을 높이는 계기가 될 수 있어 이런 부정적 요소를 얼마나 효과적으로 해소할 수 있을지 여부가 장기적 주가 상승의 변수가 될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 전분기에 이어 2분기에도 부진한 비이자이익을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 98,000원까지 높아졌다가 2008년3월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(하향)
목표주가84,11297,00073,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080704OUTPERFORM(유지)73,000
20080506OUTPERFORM(하향)76,000
20080327OUTPERFORM(유지)69,000
20080318OUTPERFORM(유지)69,000
20080311OUTPERFORM(유지)69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080704키움닷컴OUTPERFORM(유지)73,000
20080616하나대투매수78,000
20080611미래에셋매수(유지)97,000
20080611삼성BUY(L)79,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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