[투데이리포트]대한해운, "최근 BDI의 조정..."매수_대신

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대신증권은 4일 대한해운(005880)에 대해 "최근 BDI의 조정은 일시적인 현상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 334,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 최근 단기적인 운임지수의 조정에도 불구하고, 2008년 하반기 BDI는 견조한 흐름을 지속할 전망, 장기 시황에 대한 불확실성에도, 2009년 동사의 실적은 장기용선선대의 확보와 안정된 고정계약비율로 안정적인 흐름을 시현할 전망이기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "지난 6월 시작된 건화물 운임의 하락조정은 아르헨티나 수출세 부과로 인한 대서양 노선에서의 곡물수요 감소, 중국의 철광석 재고량 증가에 따른 수요감소, 호주와 중국 철강사와의 철광석 가격협상 타결에 따른 톤-마일 수요 감소 등의 영향에 의한 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2분기 실적은 2분기 건화물 해운시장의 초호황, 고유가에도 영향을 받지 않는 안정적인 영업구조에 기인하여 당사 및 시장의 컨센서스를 상회할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액11501.919712.829910+51.737260+6.6
영업이익8933309.75550+67.691440+29.59
순이익11043798.14840+27.431110+82.42
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 122,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 334,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가301,571350,000240,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 334,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080704매수334,000
20080430매수334,000
20080326매수334,000
20071113매수334,000
20071031매수334,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080704대신매수334,000
20080530하나대투매수330,000
20080526대우TRADING BUY(유지)250,000
20080514신영매수(유지)300,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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