[투데이리포트]롯데쇼핑, "저평가된 자산가치,..."BUY(INITIATE)_한양

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한양증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "저평가된 자산가치, 성장성 부각 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 448,000원을 내놓았다.

한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 대형마트 영업이익률 3.3%는 전년동기 대비 -0.5% 감소하였지만, 원가절감 개선노력과 PB상품 확대 등 수익성 개선으로 2006년 2~4분기 2% 수준에 비해서는 의미 있는 결과이며, 향후 동 부문의 구조적인 실적개선으로 이어질 것"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "소비 트렌드의 양극화, 고급화 추세로 백화점 시장 내 동사의 독보적 시장지배력은 더욱 강화될 것으로 전망되며, 카테고리 킬러 사업 등 신규 사업 포트폴리오 추가로 기존 사업부문과의 시너지 효과 극대화가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2006년 사업년도 말 현재 백화점 20개점, 대형마트 50개점을 보유하고 있으며, 07년, 08년에도 지속적인 신규 지점 설치 및 신규 사업 포트폴리오 강화 등 장기 성장 모멘텀은 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수보유
목표주가434,500470,000381,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 448,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 381,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070508BUY(INITIATE)448,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070508한양BUY(INITIATE)448,000
20070426한화매수(상향)450,000
20070426메리츠매수(유지)445,000
20070426푸르덴셜매수430,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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