[종목현미경]주성엔지니어링_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.75%
- 증권사 목표주가 22,200원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 2.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 18,050원선은 저항대로 작용할 듯
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

1일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.49% 하락하면서 15,200원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 30.28% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -13.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에임하이 1위 11.0% 1위 33.6% 1위 3.0
심텍 2위 4.0% 2위 0.2% 2위 0.1
소디프신소재 5위 1.9% 3위 -11.5% 3위 -6.0
서울반도체 4위 2.6% 4위 -16.6% 4위 -6.3
주성엔지니어링 3위 3.8% 5위 -30.3% 5위 -7.9
코스닥 - 0.6% - -10.4% - -17.3
반도체 - 1.1% - -14.3% - -13.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.75%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.75% 하락하고 있다.
서울반도체 14,850원 ▼450(-2.94%) 심텍 5,870원 ▼230(-3.77%)
소디프신소재 70,600원 ▼1400(-1.94%) 에임하이 3,025원 ▼85(-2.73%)

증권사 목표주가 22,200원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어링의 평균 목표주가는 22,200원이다. 현재 주가는 15,200원으로 7,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 동양증권의 김현중 에널리스트가 " 경쟁력 상승 중, 장기적인 시각으로 바라보자, 2008년 동사의 실적이 전년대비 감소함에도 불구하고 동사의 투자의견을 상향하는 것은 반도체, LCD 장비 모두 경쟁력을 확보한 것으로 판단되며 이로 인해 한 산업의 투자 Cycle 에 의한 매출액 변동성이 감소, 안정적인 사업구조가 가능해졌기 때문..." (이)라며 투자의견 BUY(U)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 11.03%로 업종평균 상회. PER은 17.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.87임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
주성엔지니어링 에임하이 소디프신소재 심텍 서울반도체
ROE 16.1 0.0 18.6 13.6 8.5
PER 17.9 - 30.5 11.5 53.3
PBR 2.9 - 5.7 1.6 4.5
기준년월 2008년3월 2008년3월 2008년3월 2008년3월 2008년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 44,915주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 902,206주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 947,121주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.68%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.92%를 보였으며 외국인은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.89%로 가장 높았고, 기관이 5.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,050원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 18,700원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 18,050원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 반도체용 원자층 증착장치에 관한 계약을 대만 반도체 소자업체(신규 고객)와 45.4억원에 체결 (2008년6월16일)

[포인트검색]
6월16일 :주성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자진공시)

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