[투데이리포트]KT&G, "실적으로 나타나는 ..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 8일 KT&G(033780)에 대해 "실적으로 나타나는 우량한 fundamental - 담배 그 이상의 가치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 KT&G(033780)에 대해 "담배회사들의 세계적인 재평가 추세와 함께 동사는는 향후 3년간 연평균 6.3%의 매출성장과 14.5%에 이르는 EPS 증가율, 해외확장 사업모델을 보유한 내수 우량주로 기업 재평가는 지속될 것"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사는 global 최고수준의 영업이익률과 순현금 재무구조를 보유한 가운데 고배당과 자사주 매입을 통한 주식소각 등 주주가치 우선정책 등에도 주가는 global peer 대비 저평가되어 거래되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 국내 담배 갑당 순매출단가는 2002년 441원에서 2006년에는 592원으로 연평균 7.6% 상승했으며 2009년에는 632원으로 예상되어 판매수량 감소에도 순매출단가 상승을 통한 매출성장은 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년6월 58,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가77,07182,00070,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070508매수80,000
20070426매수80,000
20070320매수78,000
20070208매수78,000
20060726중립61,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070508푸르덴셜매수80,000
20070426한국증권장기매수(유지)76,000
20070426SK증권매수(유지)75,000
20070426동양BUY(M)73,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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