[투데이리포트]POSCO, "호주 광산업체(Ma..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 1일 POSCO(005490)에 대해 "호주 광산업체(Macarthur Coal) 지분 10% 인수, 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 690,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 690,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 이번 맥아더콜사 지분 확보는 원료 확보의 안정성을 높인다는 측면에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "동사의 원료 자급률(2008년 예상)은 철광석 15%, 석탄 22% 등인데, POSCO가 현재 맥아더콜사로부터 연 60만톤 수준의 석탄을 공급받고 있다는 점을 감안하면, 이번 지분확보로 동사의 석탄 자급률은 2.5%p 상승하는 효과가 있는 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 자급률 확대 전략은 향후 주가의 주요 변수가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년9월 800,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 690,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(상향)
목표주가684,952788,000524,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 690,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 788,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립(상향)'에 목표주가 524,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080701매수(유지)690,000
20080625매수(유지)690,000
20080414매수(유지)670,000
20080411매수(유지)670,000
20080310매수(유지)800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080701우리투자매수(유지)690,000
20080701굿모닝신한매수758,000
20080630CJ매수690,000
20080630대신매수740,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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