[테마포커스]해운주 테마_전 종목 일제히 하락

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◆해운주 테마 동향_전 종목 일제히 하락

현재 시점에서 해운주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 2412.54p로 전일보다 -3.86% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.04% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한진해운, 대한해운, STX팬오션이 각각 -5.47%, -5.37%, -4.66% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

해운주(지수:2412.54 전일비:▼-3.86%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
한진해운44,900▼-2,600-5.5%193,740
대한해운202,500▼-11,500-5.4%44,022
STX팬오션2,555▼-125-4.7%13,493,074
C&상선770▼-25-3.1%840,660
현대상선38,300▼-950-2.4%86,000
선우ST1,425▼-25-1.7%86,370

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해운주 테마 동조화 분석_테마를 따라 뭉쳐서 움직여

해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 선우ST가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자한진해운C&상선선우ST대한해운현대상선STX팬오션테마지수
06/097(-5.47)3(-3.14)1(-1.72)6(-5.37)2(-2.42)5(-4.66)4(-3.86)
06/045(2.4)2(2.56)4(2.49)1(3.86)7(1.13)6(1.51)3(2.56)
06/037(-3.38)2(-1.89)5(-3.1)6(-3.27)1(0.63)3(-2.03)4(-2.08)
05/274(2.84)7(-1.28)2(3.78)3(3.64)6(-0.49)1(4.84)5(2.19)
05/261(-1.79)3(-3.11)2(-2.68)5(-4.23)6(-5.13)7(-5.7)4(-4)
전체순위7214653

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해운주 테마 종목 종합평가_대한해운 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 대한해운이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대한해운(0.74%), 한진해운(0.21%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대한해운(0.52), 한진해운(0.51)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
한진해운C&상선선우ST대한해운현대상선STX팬오션테마지수
등락률0.21-4.36-4.680.74-10.72-2.84-3.51
변동성2.711.982.64.143.953.462.56
위험도0.510.370.390.520.310.460.43
전체순위2451736

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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