[투데이리포트]SK에너지, "무디스의 신용등급 ..."BUY(M)_삼성

목록

 

삼성증권은 29일 SK에너지(096770)에 대해 "무디스의 신용등급 전망 하향조정 영향 크지 않을 듯"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다.

삼성증권 이을수, 안현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 SK에너지(096770)에 대해 "무디스의 신용등급 전망의 조정은 인천정유와의 합병 이후 차입금이 증가한데다 고도화설비투자 및 중국 합작 NCC 설비투자 계획 발표 이후 추가적인 차입금 증가를 우려한 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "9월 중 정기검토가 있을 예정이나 현재 전망이 Negative일 뿐 Negative(watch)가 아니기 때문에 실제로 하향조정될 가능성은 크지 않다"라고 밝혔다.

한편 "더욱이 중국 NCC 합작투자의 경우 현지법인 형태로 진행될 예정이기 때문에 현지자본조달 및 35%의 지분투자만을 감안하면 실질적인 투자부담은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년7월 171,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 179,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가164,731210,000126,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 179,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 126,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080529BUY(M)179,000
20080310BUY(M)179,000
20080125BUY(H)179,000
20080116BUY(M)210,000
20071205BUY(M)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080529삼성BUY(M)179,000
20080529우리투자매수(유지)180,000
20080529현대매수(유지)180,000
20080528하나대투매수168,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기