[투데이리포트]한국가스공사, "Trading 관점..."BUY(M)_동양

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동양증권은 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "Trading 관점에서 접근 필요"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 자기자본비용 등을 감안하여 산정되는 적정 투자보수율의 경우 뚜렷한 하향요인이 없고, 요금기저의 지속적인 상승이 예상되는 만큼 실적 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "석유공사와의 합병 또는 다른 방식으로 시너지효과를 내는데 성공할 경우, 굴지의 자원개발 전문기업으로 거듭날 수 있는 가능성이 높으나, 석유공사와의 관계 정립이 어떤 방식으로 결론지어질지 아직 알 수 없고, 최악의 경우 E&P 사업의 주도권을 상실할 수 있어 전적으로 낙관할 수만은 없는 상황"라고 밝혔다.

한편 "가스전 보유지분이 아직 미미한 만큼 유가상승에 따른 기업가치 상승 여력이 제한적이고, 민영화 및 자원개발 공기업 육성 방안 등 정부정책에 따른 수혜가 확인되지 않고 있는 만큼 당분간 trading 관점에서의 접근이 바람직하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가96,291110,00080,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080528BUY(M)89,000
20080430BUY(M)84,000
20080201BUY(M)84,000
20080108매수74,000
20071031BUY(M)74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080528동양BUY(M)89,000
20080519하나대투매수100,000
20080515우리투자매수(유지)97,000
20080508현대매수(유지)105,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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