[투데이리포트]호남석유, "자산가치 중시 투자..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 16일 호남석유(011170)에 대해 "자산가치 중시 투자자에게 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 호남석유(011170)에 대해 "EG의 수익성이 현재의 바닥권에서 추가로 악화될 가능성이 낮고, 실적이 환율 상승에 힘입어 예상을 상회할 가능성이 있으며, NAV(147,648원) 대비 35% 할인되어 있는 점 등을 감안할 때, 자산가치를 중시하는 투자자들의 선호가 계속될 전망"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "동사의 1분기 영업이익이 전분기 대비 22.9% 증가(전년동기에 비해서는 34.2% 감소)하였는데, 이는 HDPE와 PP마진이 강세(각각 전분기 대비 4.1%, 7.9% 증가)를 보였고 환율급등에 따라 수출마진이 급증하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "정전으로 인한 여천 NCC와 폴리미래 가동률 하락으로 아시아 PP-naphtha spread가 상승하고 있고 환율도 연일 강세를 보이고 있어 2분기 영업이익은 1분기와 유사한 수준을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(H)
목표주가121,500148,00085,500
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 맥쿼리증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 85,500원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080516매수(유지)130,000
20080205매수(유지)130,000
20070705매수130,000
20070621매수125,000
20070516매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080516우리투자매수(유지)130,000
20080516유진투자매수(유지)120,000
20080516현대매수(유지)120,000
20080507하나대투매수148,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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