[투데이리포트]테크노세미켐, "매수유지 전략 권고..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 8일 테크노세미켐(036830)에 대해 "매수유지 전략 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 테크노세미켐(036830)에 대해 "1분기에 영업이익대비 세전이익의 감소폭이 컸던 것은 단기차입금 증가로 이자비용 부담이 가중되었고, 광학필름 생산업체인 나노비전의 초기비용 부담으로 지분법평가손실이 발생한 때문"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "1분기 영업실적이 전분기대비 부진했고, 특히 유기재료 부문의 매출이 예상치를 하회한 점은 향후 영업실적을 전망함에 있어 부정적인 요인"라고 밝혔다.

한편 "LCD경기 회복세를 바탕으로 주거래선인 삼성전자와 LG디스플레이의 생산증가가 예상되는 만큼 2008년 연간 동사 LCD식각액 매출증가는 순조로울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가29,69236,00026,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080508매수33,000
20080416매수33,000
20080314매수33,000
20080215매수33,000
20071206매수33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080508푸르덴셜매수33,000
20080508한화매수29,000
20080508동양BUY(M)31,000
20080508현대매수(유지)28,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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