[종목현미경]신화인터텍_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.29%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.29%
- 증권사 목표주가 3,600원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 지지는 매물대는 2,990원 근방에 존재
관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

30일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.23% 오른 3,700원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 41.49% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 10.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -4.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신화인터텍 1위 3.9% 1위 41.5% 1위 10.6
에코프로 2위 2.5% 2위 18.2% 2위 7.2
바이오랜드 4위 1.8% 4위 9.4% 3위 5.2
코리아나 3위 2.0% 3위 10.4% 4위 5.1
호성케멕스 5위 1.0% 5위 0.6% 5위 0.6
코스닥 - 0.6% - 0.1% - 0.1
화학 - 0.7% - -3.1% - -4.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.29%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.29% 하락중이다.
에코프로 10,200원 ▲100(+0.99%) 코리아나 1,385원 ▲5(+0.36%)
호성케멕스 3,300원 ▼15(-0.45%) 바이오랜드 8,370원 ▼40(-0.48%)

증권사 목표주가 3,600원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신화인터텍의 평균 목표주가는 3,600원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.
3월12일에 신화인터텍 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 471.8억 4.6억 -13.6억
직전분기 대비 1.4% 증가 87.0% 감소 적자반전
전년동기 대비 39.0% 증가 23.8% 증가 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 0.48%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 1.14임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
신화인터텍 호성케멕스 에코프로 바이오랜드 코리아나
ROE -12.5 9.0 12.7 12.1 -20.7
PER - 11.2 18.0 10.4 -
PBR 1.1 1.0 2.3 1.3 0.9
기준년월 2007년12월 2007년12월 2007년12월 2007년12월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
4월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,801주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,225주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 13,026주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준
최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.04%를 보였으며 기관은 0.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

지지는 매물대는 2,990원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 3,560원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 2,990원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,560원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,560원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
4월30일 9시 :신화인터텍(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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