[투데이리포트]유한양행, "어닝서프라이즈에도 ..."매수(유지)_유진투자

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유진투자증권은 30일 유한양행(000100)에 대해 "어닝서프라이즈에도 실적 전망치 상향 폭 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 262,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

유진투자증권은 유한양행(000100)에 대해 "1분기 실적 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치 큰 폭 상회하는 어닝서프라이즈를 시현했는데, 신약 ‘레바넥스’(위궤양치료제) 출시 이후 ETC 부문의 영업력이 전반적으로 강화되고 있는 점이 긍정적"라고 분석했다.

또한 유진투자증권은 "높은 외형 성장률을 고려한 고정비 레버리지 효과는 아직 기대치에 미흡한데 이는 감가상각비 및 인건비 부담이 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "1분기 호실적이 최근 한달간의 주가 급등 과정에서 선반영되기는 하였으나, 올해 추정 EPS 기준 현 주가는 PER 16.9배 수준으로 비교 제약사 동아제약(19.9배)과 한미약품(20.6배) 대비 여전히 투자 매력도는 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 262,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가255,385270,000230,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 262,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080430매수(유지)262,000
20080416매수262,000
20080123매수(유지)262,000
20071019매수(유지)235,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080430유진투자매수(유지)262,000
20080428동양BUY(M)262,000
20080416삼성BUY(L)254,000
20080416대우매수260,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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