[투데이리포트]하이트맥주, "올 여름 더위 이기..."매수(유지)_대신

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대신증권은 3일 하이트맥주(000140)에 대해 "올 여름 더위 이기는 방법 – 하이트맥주 주식을 산 다음 하이트맥주를 마신다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다.

대신증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가 148,000원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사는 지난 1월 3.0%의 가격 인상하였고, 5월 3일부터 맥주 가격을 1.9% 인상하기로 결정하였는데, 맥주 가격을 인상하였지만 맥주 주세가 하락하여 최종 소비자 가격이 상승하지 않았기 때문에 맥주 가격 인상에 따른 가격 저항이 없어 맥주 출고량이 감소 하지 않을 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "올 해가 맥주 주세율이 인하되는 마지막 해이므로 더 이상 맥주 주세율 인하에 따른 가격 전가 효과(맥주출고가 = 맥주 순매출가 + 주세)가 없기 때문에 주세율 인하 마지막 해인 올 해에 대대적으로 두 차례의 가격 인상을 단행한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "기상청 예보에 따르면 올 여름은 엘리뇨 현상으로 인해 여름 평균 기온이 전년 대비 0.5’c 상승하며 무더위 지속 기간이 더 길어 질 것으로 발표하였는데, 이러한 장기간 지속되는 고온의 여름 기후는 하이트맥주의 맥주 출고량을 약 3.5% 정도 증가시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 165,000원까지 높아졌다가 2007년2월 148,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가140,889155,000110,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070503매수(유지)155,000
20070202매수(유지)148,000
20060830BUY165,000
20060601BUY165,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070503대신매수(유지)155,000
20070418미래에셋매수(유지)150,000
20070416NH매수(유지)142,000
20070413동부매수140,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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