[투데이리포트]한화석화, "1Q 실적호전 불구..."시장수익률(하향)_대신

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대신증권은 28일 한화석화(009830)에 대해 "1Q 실적호전 불구 유상증자로 인한 큰폭의 Dilution 불가피"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 한화석화(009830)에 대해 "투자의견 및 목표주가 조정은 1분기 영업이익 개선 전망에도 불구 갑작스러운 유상증자 발표로 인한 주당순이익(EPS) Dilution이 불가피하기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사 이번 유상증자 건이 주가에 부정적으로 작용한 것은 적지 않은 규모의 유상증자를 하면서 100% 기존 사업강화를 위한 목적 이외 자금의 다른 용도가 있는 것으로 알려지기 때문"라고 밝혔다.

한편 "최근 그룹의 활발한 M&A 시도와 관련해서 동사가 자금측면에서 개입하게 되어 과거와 같은 그룹의 모기업 역할을 담당하게되면 기업 Valuation 측면에선 부정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가23,03333,00017,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080428시장수익률(하향)18,000
20080414매수25,000
20070906매수29,000
20070827매수29,000
20070620매수29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080428대신시장수익률(하향)18,000
20080428하나대투NEUTRAL20,000
20080423현대MARKETPERFORM(유지)22,000
20080422키움닷컴매수(유지)29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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