[투데이리포트]하이닉스, "메모리가격 급락으로..."매수_하나대투

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하나대투증권은 28일 하이닉스(000660)에 대해 "메모리가격 급락으로 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 하이닉스(000660)에 대해 "동사의 08년 1분기 실적은 계절적 비수기에 따른 DRAM, 특히 specialty DRAM 수요 부진과 DRAM가격의 지속적인 약세, 계절적 비수기 진입과 공급과잉에 따른 NAND 플래시메모리 가격 급락 등으로 전분기대비 크게 악화되었다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사 주가는 삼성전자의 공격적 투자 발표로 인하여 산업 회복속도가 지연될 수 있고, 생존을 위한 업체간 경쟁확대로 실적악화가 지속될 수 있고, 09년 산업 회복에서 수혜를 받지 못할 가능성이 대두되고 있는 점 등으로 단기적으로 주가조정을 받을 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "채권단지분정리를 통한 M&A 이슈가 본격화되고, 실적악화가 거듭되고 있는 메모리업체들이 8인치 Fab을 철수하고 CAPEX 축소를 더욱 확대하며, 공정 기술전환 이슈를 불식시켜주며 DRAM 54나노와 NAND 플래시메모리 48나노에 순조롭게 전환하는 것 등을 확인할 수 있는 시점에서는 동사를 적극적으로 매수해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 51,000원까지 높아졌다가 2008년3월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)중립
목표주가32,37540,00026,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNP증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080428매수30,000
20080402매수30,000
20080318매수(유지)30,000
20080227매수(유지)32,000
20080204매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080428하나대투매수30,000
20080428한국중립(유지)28,000
20080428대우매수(유지)35,000
20080428현대매수(유지)31,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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