[투데이리포트]두산, "사업지주회사로서의 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 17일 두산(000150)에 대해 "사업지주회사로서의 중장기 비젼 제시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

현대증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 두산(000150)에 대해 "지난 3월 인수를 밝힌 동명모트롤 등 계열사와 동반 성장 가능한 신성장 사업 육성을 통한 영업가치 극대화 전략과 브랜드가치 반영에 따른 기업가치 증대 전략을 밝혀 '08년 8.1 조원에서 '12년 20.2 조원으로 기업가치가 증대될 것으로 회사측이 제시했다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "두산인프라코어와의 수직계열화가 가능해 그룹 내 시너지효과가 기대되며, 현재 그룹 내 핵심부품사업의 계열화에서 장차 보쉬(Bosch)에 견줄만한 종합부품사업자로의 성장 전략을 포함하고 있어 향후 중장기 성장성이 크게 증대될 것"라고 밝혔다.

한편 "유휴자산의 매각 또는 분할을 통해 '08년 부채비율은 156% 수준으로 하락할 전망이어서 동사의 지주회사 전환 이행은 순조로울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 101,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)BUY(M)
목표주가238,833287,000206,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 287,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 206,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080417매수(유지)260,000
20080306매수(유지)260,000
20080205매수(유지)260,000
20071025매수(유지)320,000
20070622매수(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080417현대매수(유지)260,000
20080404대우매수240,000
20080331유진투자매수(유지)220,000
20080325미래에셋매수(신규)220,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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