[투데이리포트]대림산업, "강화되는 펀더멘털에..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 17일 대림산업(000210)에 대해 "강화되는 펀더멘털에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 변성진, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 대림산업(000210)에 대해 "동사는 1분기에 26.9%라는 기록적인 매출총이익율을 기록했는데 이는 업계 최고수준의 체계적인 리스크관리능력 향상과 엔지니어링 비중 확대 및 긍정적인 환율효과에 기인한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "수익성을 감안하여 쿠웨이트 refinery 이외의 다른 전략적 프로젝트들에 집중하고 있다는 점과 파생관련손실의 향후 재환입 가능성 및 이미 낮아진 유화부문 기대치 등을 감안할 때 현주가 수준은 동사에 대한 매력적인 투자기회"라고 밝혔다.

한편 "하반기 이후 동사의 해외부문 원가율은 정상적인 수준으로 회귀할 것으로 예상하나 연평균으로는 84.1% 수준의 양호한 원가율을 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(신규)
목표주가208,150236,000170,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 236,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 UBS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080417매수(유지)200,000
20080125매수(유지)200,000
20071115매수(유지)200,000
20070828매수200,000
20070720매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080417미래에셋매수(유지)200,000
20080417신영매수(유지)210,000
20080417한국매수(유지)186,500
20080417현대매수(유지)212,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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