[투데이리포트]한화석화, "자산가치 대비 주가..."매수(유지)_NH

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NH증권은 11일 한화석화(009830)에 대해 "자산가치 대비 주가 하락 지나치다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 한화석화(009830)에 대해 "동사의 PVC제품은 세계 수요 증가, 중국 전석법 원가 상승 등으로 가격 상승이 예상되며, 여천NCC, 한화종합화학, 한화갤러리아 등 자산가치가 우량한 회사를 관계사로 보유하고 있어 기업가치 상승에 긍정적 역할이 기대된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "1분기 매출액 증가는 PVC, LDPE 등 주요 제품가격이 원료가 인상, 수요 호조 등으로 전년동기 대비 각각 30%, 24% 상승하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 EVA, HS LLD 등 특화제품 비중 확대, 중동 에탄크랙커 사업 진출 등으로 PE사업부의 수익성 부진을 줄여갈 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가24,06933,00017,500
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080411매수(유지)23,000
20071114매수(유지)30,000
20070921매수(유지)30,000
20070712매수26,000
20070620매수(상향)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080411NH매수(유지)23,000
20080401삼성HOLD(H)17,500
20080401현대MARKETPERFORM(유지)22,000
20080327한화매수(유지)33,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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