[투데이리포트]대교, "여전히 자산가치 대..."매수_대신

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대신증권은 14일 대교(019680)에 대해 "여전히 자산가치 대비 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 목표주가를 하향 조정한 이유는 동사의 실적에 가장 중요한 변수였던 2백만 과목수 달성 캠페인의 성공여부가 불확실해짐에 따라 향후 기대했던 수준의 이익 달성이 어려울 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사가 적극적으로 추진한 200만 과목수 달성 여부는 다소 불확실할 것으로 예상되어 신성장원 부재에 대한 리스크를 더욱 가중시키는 요인이 될 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 여전히 풍부한 자산가치를 고려할 경우 저평가 수준에 있는 것으로 판단되어 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년1월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 97,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가106,750120,00097,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080314매수97,000
20080110매수(신규)110,000
20070427매수(유지)93,000
20070213매수(유지)93,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080314대신매수97,000
20080228우리투자매수(유지)100,000
20080228현대매수(유지)110,000
20080108한국매수(유지)120,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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