[투데이리포트]롯데관광개발, "하드블록 손실로 1..."중립_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 27일 롯데관광개발(032350)에 대해 "하드블록 손실로 1분기 영업이익 예상치 하회"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 안지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 롯데관광개발(032350)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 37.6%, 116.1% 증가해, 큰 폭의 성장을 기록했으나 당사의 기존 실적 전망치와 비교하면, 매출액은 전망치에 부합 한 반면, 영업이익은 24.9% 하회해, 기대치에는 미치지 못한 것으로 평가된다. 이는 여행수요 예측 실패로 인해, 하드블록 페널티 4억원이 영업비용으로 반영된 데 기인한다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "상장 당해인 2006년에는 영업 전산망 등에 대한 설비투자와 인지도 향상을 위한 브랜드 마케팅 부담이 컸던 반면, 2007년부터는 2006년의 투자를 토대로 매출 및 이익의 본격적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "지난 3~5년간 초고속 성장을 보여왔던 국내 여행산업의 성장 속도 둔화 가능성과 다수 업체의 집중적인 주식시장 상장으로 인한 업계 내부 경쟁 심화에 대한 우려로 동사의 연간 실적 성장세는 2008년부터 점차 둔화될 수 밖에 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년6월 62,790원까지 높아졌다가 2006년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립MARKETPERFORM(INITIATE)MARKETPERFORM(INITIATE)
목표주가18,66721,00017,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070427중립21,000
20061116중립21,000
20061109축소23,000
20060830축소23,000
20060623축소23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070427굿모닝신한중립21,000
20070316미래에셋HOLD17,000
20070228한화MARKETPERFORM(INITIATE)18,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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