[종목현미경]에스에너지_주요 투자주체는 개인투자자

목록
- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.03%
- 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 주주들의 손바뀜 12.16%이 너무 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 지지는 매물대는 31,300원 근방에 존재
관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

29일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.31% 오른 38,750원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 21.09% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스에너지 2위 4.2% 1위 21.1% 1위 5.0
우리이티아이 4위 2.8% 2위 12.5% 2위 4.4
인탑스 5위 1.9% 3위 8.1% 3위 4.2
엑사이엔씨 1위 4.4% 4위 6.3% 4위 1.4
알티전자 3위 3.8% 5위 3.6% 5위 0.9
코스닥 - 1.5% - 3.5% - 2.3
IT부품 - 1.2% - 3.7% - 3.0

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.03% 상승중이다.
알티전자 9,740원 ▼200(-2.01%) 우리이티아이 6,770원 ▲30(+0.45%)
인탑스 22,150원 ▼250(-1.12%) 엑사이엔씨 8,290원 ▲90(+1.10%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에너지의 평균 목표주가는 37,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
2월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,312주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,409주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 13,721주를 순매도했다.

주주들의 손바뀜 12.16%이 너무 잦아
최근 한달간 에스에너지의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.42%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 0.5%를 보였으며 기관은 0.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

지지는 매물대는 31,300원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 39,900원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 31,300원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 39,900원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 39,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 39,900원대의 저항가능성과 31,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
2월25일 :(주)에스에너지 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
2월25일 :(주)에스에너지 현금배당결정
2월4일 :(주)에스에너지 소속부변경

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기