[투데이리포트]엔씨소프트, "주주환원정책 발표로..."매수(유지)_우리투자

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우리투자증권은 29일 엔씨소프트(036570)에 대해 "주주환원정책 발표로 투자심리 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다.

우리투자증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리투자증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "이번 주주환원 정책의 배경은 현금보유고가 약 3천억원에 이르고 있어 추가적인 미래 성장동력을 마련하는데 필요한 충분한 재원을 이미 확보하고 있다는 점, 과도한 현금보유액을 줄임으로써 ROE가 상승하는 효과를 기대할 수 있다는 점, 자사주의 경우 현재 과매도 국면인 주가를 부양함과 동시에 향후 전략적 용도로 활용할 수 있다는 점 등이 동시에 고려된 것"라고 분석했다.

또한 우리투자증권은 "올해 배당 재원이 약 200억원임을 감안할 때, 주당 1,000원 정도가 배당될 것으로 예상하고 있으며, 자사주의 경우 발행주식총수의 약 3.2%에 해당하는 650,000주를 향후 3개월간 매입할 예정"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사의 매력적인 자산가치(현금, 부동산 등)와 valuation 수준, 그리고 주주환원정책 등은 동사를 둘러싼 여러 리스크들을 충분히 상쇄시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 83,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)시장수익률
목표주가65,86790,00043,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080229매수(유지)83,000
20080214매수(유지)83,000
20071122매수96,000
20071121매수96,000
20071108매수(유지)96,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080229우리투자매수(유지)83,000
20080229키움닷컴매수(유지)60,000
20080229현대매수(유지)68,500
20080225미래에셋HOLD(유지)55,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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