[투데이리포트]현대차, "글로벌 자동차업종 ..."매수_대우

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대우증권은 18일 현대차(005380)에 대해 "글로벌 자동차업종 디스카운트에서 차별화될 수 있는 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 현대차(005380)에 대해 "채산성 개선에 도움이 되는 긍정적인 환율여건과 북미사업 리스크를 보완할 수 있는 내수시장 및 이머징 마켓 중심의 두드러진 실적 모멘텀을 감안할 때 2008년에는 글로벌 완성차업종의 할인세와 차별화가 가능하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "연결 기준으로 볼 때 도요타와 혼다의 북미사업 비중은 판매대수와 매출액에서 각각 30%와 40%를 상회하는 절대적인 수준인 것으로 파악됐다. 영업이익의 경우에도 각각 전체 이익의 20%, 47%의 비중을 나타내고 있는 것으로 파악돼 북미사업 손익이 악화될 경우 전체 펀더멘털에 미치는 부정적 영향이 매우 클 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "증권업 진출은 당분간 큰 투자가 소요되지 않고, 기아차의 자금조달은 현대차의 직접 지원 없이 가능할 것으로 보여 향후 이에 따른 부정적 영향은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 77,000원까지 내려갔다가 2007년7월 103,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가93,610100,00085,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080218매수90,000
20080204매수90,000
20080201매수90,000
20080125매수90,000
20080124매수90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080218대우매수90,000
20080214미래에셋매수95,000
20080214우리투자매수(유지)100,000
20080213교보매수92,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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