[투데이리포트]고려아연, "협상중인 TC 결과..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 고려아연(010130)에 대해 "협상중인 TC 결과 고려아연에 유리하게 나올 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한국증권 김봉기, 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한국증권은 고려아연(010130)에 대해 "우리는 현재 협상 중인 2008년 TC가 360USD/정광톤, 기준가격 2,500USD/톤으로 전년보다 개선될 것으로 전망하며, 올 2월말 경에 협상결과가 나오면 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 본다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "아연 정광의 수급상황, 아연가격, 중국의 폭설(일시적 요인)과 전력난(구조적 요인)으로 인한 중국 아연제련사의 조업중단 등을 고려하여 2008년 TC를 360USD/정광톤, 기준가격 2,500USD/톤으로 전망한다. Escalator/De-escalator도 제련사에게 유리하게 전개되어 실현TC(Realized TC)는 계약TC보다 높아질 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "다른 조건이 일정하다면 TC가 100USD/정광톤 개선되면 동사 EPS(SMC 효과제외)는 약 2,966원(2007년 EPS 23,821원의 12.5%) 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수
목표주가191,500230,000170,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080214매수(유지)200,000
20080205매수(유지)200,000
20080117매수200,000
20071217매수200,000
20071213매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080214한국매수(유지)200,000
20080205삼성BUY(M)180,000
20080205하나대투매수(유지)185,000
20080205미래에셋매수(유지)190,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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