[종목현미경]세실_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.74%
- 증권사 목표주가 20,100원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 15,100원선은 저항대로 작용할 듯
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

11일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.72% 하락하면서 14,250원을 기록하고 있는 세실은 지난 1개월간 10.47% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세실의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세실의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세실이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세실 2위 5.2% 1위 10.5% 1위 2.0
한진피앤씨 1위 7.7% 2위 -5.5% 2위 -0.7
샤인시스템 3위 4.9% 3위 -12.7% 3위 -2.5
화인텍 4위 4.4% 5위 -23.2% 4위 -5.2
폴리플러스 5위 2.1% 4위 -16.4% 5위 -7.8
코스닥 - 2.4% - -11.0% - -4.5
화학 - 2.2% - -8.4% - -3.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.74% 하락하고 있다.
한진피앤씨 15,400원 ▲250(+1.65%) 샤인시스템 3,450원 ▲120(+3.60%)
폴리플러스 13,500원 ▼350(-2.53%) 화인텍 9,060원 ▼130(-1.41%)

증권사 목표주가 20,100원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세실의 평균 목표주가는 20,100원이다. 현재 주가는 14,250원으로 5,850원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 박종록 에널리스트가 " 한국 농업의 미래 – 세실, 전일 발표된 동사의 4분기 잠정실적은 매출액 7,818 백만원, 영업이익 4,858 백만원, 당기 순이익 4,749 백만원으로 당사 추정치를 크게 벗어나지 않은 수준의 실적을 기록했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 20,150원을 제시했고, 한화증권의 박종록 에널리스트가 " 시작은 미약하지만, 그 끝은 창대 하리라!, 60 ~ 70년대 시작된 유럽과 북미등 선진국에 비해 한국에서는 동사가 2002년 처음 영업을 시작하였고, 2005년 정부의 정책 변화와 친환경 농업의 성장에 힘입어 향후 빠르게 성장할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 기관이 23,360주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 632,254주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 547,677주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 84,577주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
최근 한달간 세실의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 9.52%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.52%를 보였으며 외국인은 2.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.51%로 가장 높았고, 기관이 9.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,100원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 15,550원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 15,100원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 이원규 외4인, 세실 지분 39.6% 증가, 보유지분 39.6% (2007년11월20일)
* 신고자 세실우리사주조합, 세실 지분 2.3% 증가, 보유지분 2.3% (2007년11월20일)

[포인트검색]
1월30일 :(주)세실 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
1월17일 :(주)세실 기업설명회(IR)개최통보

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