[종목현미경]케이엠더블유_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

목록
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -0.91%
- 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재의 주가수준에 거래량 가장 많아
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

11일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 13,450원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 0.37% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -5.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이엠더블유 1위 5.9% 1위 -0.4% 1위 0.1
씨모텍 2위 4.9% 2위 -2.2% 2위 -0.4
토필드 4위 3.2% 3위 -9.7% 3위 -3.0
팅크웨어 3위 4.6% 5위 -24.7% 4위 -5.3
아이디스 5위 2.9% 4위 -19.5% 5위 -6.7
코스닥 - 2.4% - -11.1% - -4.6
통신장비 - 2.0% - -10.9% - -5.4

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -0.91%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 0.91% 하락하고 있다.
팅크웨어 29,750원 ▼600(-1.98%) 아이디스 17,150원 ▼500(-2.83%)
토필드 18,250원 ▼50(-0.27%) 씨모텍 22,000원 ▼550(-2.44%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이엠더블유의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 13,450원으로 10,550원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 김강오 에널리스트가 " 모바일 와이맥스 관련 신규수주로 2008년 스프린트 매출에 대한 불확실성 일부 해소, 동사는 2008년 1월 23일 스프린트 넥스텔로부터 143억원의 모바일 와이맥스 관련 수주를 발표하였다. 이번 수주는 당사의 2008년 실적 추정에 이미 포함되어 있지만, 스프린트 넥스텔이 모바일 와이맥스와 관련하여 이미 계획된 투자를 예정대로 집행할 가능성이 높아진 시그널로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 부국증권의 이형석 에널리스트가 " Mobile Wimax 수요는 살아있다, 동사 주가하락은 스프린트넥스텔社의 모바일 와이맥스 관련 투자의 축소 가능성에 기인한 것이었지만 올해 들어 투자축소 의지를 보이지 않고 있어 오히려 현주가는 저가 매수의 적기..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.
1월30일에 케이엠더블유 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 4/4분기 677.3억 153.1억 166.9억
직전분기 대비 101.5% 증가 186.7% 증가 208.6% 증가
전년동기 대비 139.2% 증가 150.6% 증가 175.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 지속증가중이며 현재 18.72%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 13.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.28로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
케이엠더블유 아이디스 토필드 씨모텍 팅크웨어
ROE 32.2 22.4 25.7 75.9 25.8
PER 13.3 8.3 9.6 6.8 13.8
PBR 4.3 1.9 2.5 5.2 3.6
기준년월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
1월30일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 22,611주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 99,590주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 122,201주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.03%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.28%를 보였으며 외국인은 3.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 전체 거래량의 93.81%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 3.09%를 각각 차지했다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 거래량 가장 많아
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 13,300원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 13,750원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 13,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,300원대의 지지가능성과 13,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
2월5일 :(주)케이엠더블유 계열회사의변경
1월30일 :(주)케이엠더블유 현금배당결정
1월30일 :(주)케이엠더블유 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
1월23일 :(주)케이엠더블유 단일판매ㆍ공급계약체결

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기