[종목현미경]켐트로닉스_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.18%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,460원선은 지지대로 작용할 듯
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

11일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 10,500원을 기록하고 있는 켐트로닉스는 지난 1개월간 20.6% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로닉스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 켐트로닉스의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 IT부품업종의 위험대비수익률인 -5.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로닉스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신양 3위 3.8% 1위 22.1% 1위 5.8
서원인텍 4위 3.4% 2위 10.3% 2위 3.0
우영 2위 3.9% 3위 -9.4% 3위 -2.3
아비코전자 5위 2.8% 4위 -10.7% 4위 -3.8
켐트로닉스 1위 5.3% 5위 -20.6% 5위 -3.8
코스닥 - 2.4% - -11.5% - -4.7
IT부품 - 2.1% - -11.0% - -5.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 1.18% 하락하고 있다.
서원인텍 5,770원 ▲290(+5.29%) 아비코전자 3,670원 ▼60(-1.61%)
우영 1,210원 0 (0.00%) 신양 6,250원 ▼20(-0.32%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 69% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 켐트로닉스의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 10,500원으로 7,500원(69%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 5.62%로 업종평균 하회. PER은 7.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 켐트로닉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
켐트로닉스 우영 아비코전자 서원인텍 신양
ROE 14.2 3.8 10.8 - 9.7
PER 7.7 17.7 7.2 - 9.9
PBR 1.1 0.7 0.8 - 1.0
기준년월 2007년9월 2007년6월 2007년9월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
1월29일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 33,239주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 59,874주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 93,113주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 켐트로닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.31%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.65%를 보였으며 외국인은 6.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.84%로 가장 높았고, 기관이 11.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,460원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 10,900원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 9,460원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 10,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,900원대의 저항가능성과 9,460원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
2월4일 :(주)켐트로닉스 [투자주의]소수계좌 거래집중 종목
1월22일 :(주)켐트로닉스 유형자산취득결정
1월18일 :(주)켐트로닉스 타인에대한채무보증결정
1월18일 :(주)켐트로닉스 계열회사의변경

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