[투데이리포트]우리투자증권, "전망치 하회한 부진..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 4일 우리투자증권(005940)에 대해 "전망치 하회한 부진한 실적 VS 저평가, 고배당 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 성병수, 최두남 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "동사는 3분기(10~12월) 영업이익 1,066억으로 당사 전망치 대비 31.4%, 시장 컨센서스 대비 45.1% 하회한 잠정실적을 발표했다. 이는 시장지수 조정에 따른 영업전반적인 실적부진과 연말 성과급 지급에 따른 판관비 증가, 3)ELS 시장 위축으로 인한 신종증권 판매수수료 감소 등에 따른 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사는 연말 성과급 지급과 광고선전비 증가에 따라 판관비가 전분기 대비 222억 증가한 1,301억을 기록했으며, 영업외손익에서는 법인세 추납액 계절조정 등 일회성 요인에 의해 전분기 대비 83억 증가한 242억원을 기록하면서 전체 순이익은 전분기 대비 35.4% 감소한 583억원을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "증시 조정에 따른 고객자산 증가세는 둔화되고 있으나 주식형 위주의 고수익 펀드 비중 증가는 긍정적이며, 자산관리 경쟁력 강화를 통한 중장기적 수익성 개선으로 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가33,98840,50028,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,500원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080204매수28,000
20080125매수30,500
20080125매수30,500
20071102매수35,000
20071001매수33,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080204푸르덴셜매수28,000
20080204신영매수(유지)33,400
20080124삼성BUY(M)30,000
20080108미래에셋BUY(REINSTATE)36,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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