[종목현미경]파라다이스_관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.13%
- 증권사 목표주가 5,120원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 3,315원대에 주요매물대 있어
관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

1일 오후 2시55분 현재 전일대비 0.16% 하락한 3,195원으로 보합권에 머물러 있는 파라다이스는 지난 1개월간 3.33% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파라다이스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파라다이스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 오락,문화업종의 위험대비수익률인 -5.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파라다이스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파라다이스 3위 3.0% 1위 -3.3% 1위 -1.1
미디어플렉스 4위 2.4% 2위 -4.2% 2위 -1.7
시공테크 1위 4.7% 4위 -19.7% 3위 -4.1
에머슨퍼시픽 5위 1.8% 3위 -8.3% 4위 -4.6
올리브나인 2위 4.1% 5위 -32.7% 5위 -7.9
코스닥 - 2.2% - -14.0% - -6.3
오락,문화 - 1.9% - -9.9% - -5.2

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.13% 상승하고 있다.
시공테크 3,435원 ▼65(-1.86%) 미디어플렉스 14,800원 ▲50(+0.34%)
올리브나인 1,520원 ▼10(-0.65%) 에머슨퍼시픽 9,900원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 5,120원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파라다이스의 평균 목표주가는 5,120원이다. 현재 주가는 3,195원으로 1,925원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 한승호 에널리스트가 " 정켓의 위력, 동사가 정켓을 도입하면 도입전에 비해 매출액이 8% 가량 늘어날 전망이다. 이는 파트너인 태양성측이 동사에 개런티한 ‘정켓 배팅액(Rolling Turn-over)’ 480억 홍콩달러(적용환율 120원)를 기준으로 추정한 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,900원을 제시했고, 미래에셋증권의 박세진 에널리스트가 " VIP 마케팅 강화로 신규 고객 유치 본격화, 동사의 4분기 실적개선은 지난 3분기에 15.2%까지 하락했었던 Hold Ratio가 4분기에는 17.0%대로 큰 폭의 증가를 이룬 것으로 추정되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,800원을 제시했다.
11월7일에 파라다이스 3/4분기(2007년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 507.6억 -18.6억 24.4억
직전분기 대비 28.4% 감소 적자반전 84.4% 감소
전년동기 대비 5.1% 감소 적자반전 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 지속감소중이며 현재 3.45%로 업종평균 수준.유동성은 다시 개선중. PER은 19.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파라다이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
파라다이스 미디어플렉스 시공테크 에머슨퍼시픽 올리브나인
ROE 3.7 44.3 7.3 20.3 0.0
PER 19.2 1.2 20.5 48.2 -
PBR 0.7 0.5 1.5 9.8 -
기준년월 2007년9월 2007년9월 2007년9월 2007년9월


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 192,189주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 984,796주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,176,985주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 파라다이스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.61%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.6%를 보였으며 기관은 9.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.66%로 가장 높았고, 기관이 5.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,315원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,315원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 3,260원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 3,315원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,260원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,260원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,260원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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1월31일 :(주)파라다이스 결산실적사전예고

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