[투데이리포트]대한항공, "4분기 실적 상회요..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 1일 대한항공(003490)에 대해 "4분기 실적 상회요인은 화물부문 yield 개선"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 93,700원으로 내놓았다.

삼성증권 송은빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 93,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사는 화물 운송수요 성수기가 시작되는 지난 9월부터 제한적인 공급증가 및 수익노선 위주의 개편을 통해서 본격적으로 운임을 인상시키고, 10월부터 해외 출발지기준의 유류할증료를 약 10%정도 인상하였던 바 있음 (화물의 경우 해외매출이 약 70%를 차지). 즉, 4분기부터 본격적으로 yield 개선에 기여한 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사 매출의 60%를 차지하는 여객수요는 한국발 비중이 65%여서, 한국의 GDP성장률과 연동되는 특징이 있다. 그런데 최근 글로벌 경기 둔화 가능성에도 불구하고, 한국의 2008년 GDP 성장률 컨센서스는 4.9%로 2007년 4.9%에서 크게 영향 받는 모습은 아니다"라고 밝혔다.

한편 "따라서, 운송섹터 내에서는 여전히 가장 매력적으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가97,562120,00076,600
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 93,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,600원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080201BUY(H)93,700
20080108BUY(H)93,700
20071203BUY(H)93,700
20071031BUY(H)93,700
20071010BUY(H)93,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080201삼성BUY(H)93,700
20080131NH매수(유지)76,600
20080129CJHOLD(신규)80,000
20080128푸르덴셜매수100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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