[투데이리포트]한진해운, "예상을 상회하는 호..."매수_대신

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대신증권은 1일 한진해운(000700)에 대해 "예상을 상회하는 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(000700)에 대해 "동사의 4분기 실적은 4분기 유가급등과 미국경기둔화 등 컨테이너 업황을 둘러싼 영업환경이 최악의 수준이었던 점을 고려하면, 괄목할 만한 실적이 아닐수 없다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "우려와 달리 연료비는 2,680억원(20.3%,yoy)증가하는데 그쳐, B-C유 급등에도 불구하고 운항속도 조절 및 벌크사업부의 용.대선 영업비중 증가에 따라 사용량이 크게 줄어든 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가 및 실적의 Key-Driver인 컨테이너운임이 2008년에도 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 33,600원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 76,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 69,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가62,34574,00046,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080201매수69,000
20080115매수69,000
20071217매수69,000
20071211매수76,800
20071113매수76,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080201대신매수69,000
20080201한국매수(유지)46,000
20080117교보매수60,500
20080104CJ매수(유지)60,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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