[투데이리포트]안철수연구소, "감염된 수익성에 치..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 31일 안철수연구소(053800)에 대해 "감염된 수익성에 치료제 개발 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 정우철, 김태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "동사는 신규사업 네트워크 보안 사업 진출로 큰 폭의 성장이 예상되나, 치열한 경쟁으로 수익성은 큰 폭으로 하락할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사의 4분기 수익성이 악화된 것은 상여금 지급과 수익성이 낮은 네트워크 보안 매출 비중이 큰 폭으로 증가했기 때문이며, 특히 동사의 세전이익이 큰 폭으로 감소한 것은 지난 3분기에 반영되었던 펀드 처분에 따른 이익이 2008년 1분기로 이연되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "무료 서비스가 동사의 개인용 V3와 클리닉 매출에 영향을 미칠 것으로 보이지만, 동사는 올 3월에 V3 업데이트 제품을 출시할 예정이며, 빛자루 무료 서비스에 유료 부가서비스를 제공할 예정이라는 점에서 크게 우려할 사항은 아니라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수시장수익률
목표주가21,98025,00020,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080131매수(유지)20,000
20071022매수(유지)26,000
20070723매수(유지)26,000
20070507매수(유지)23,000
20070426BUY(INITIATE)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080131미래에셋매수(유지)20,000
20080131교보매수25,000
20080131삼성HOLD(M)20,800
20080131푸르덴셜매수20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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