[투데이리포트]대구은행, "악화된 영업환경 불..."매수(상향)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 23일 대구은행(005270)에 대해 "악화된 영업환경 불구 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 대구은행(005270)에 대해 "4/4분기 대손충당금 추가적립액 131억원, 휴면예금 출연금 75억원 등 비경상적인 요인, 4/4분기 계절적 요인을 감안할 때 동사의 4/4분기 실적은 비교적 양호한 실적이었다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "순이자마진 개선의 주요이 회사측의 적극적인 repricing 효과도 있지만 금리상승에 따른 마이너스 Duration gap 효과, 연말 효과 등이 상당부분 반영된 데 따른 것으로 1/4분기까지 순이자마진 개선이 지속되기는 어려울 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 부산은행 등과 공동으로 지주회사로 전환, 경남, 광주 등 지방은행을 편입시킬려는 계획을 검토 중이다. 현재로써는 여러 장애요인이 많아 시행하는 데에는 어려움이 있으나 회사측의 적극적인 의지를 감안할 때 주가측면에서는 주요 이슈로 부각될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 19,500원까지 높아졌다가 2007년9월 16,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가18,90821,00017,500
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080123매수(상향)18,000
20070920OUTPERFORM(유지)16,900
20070117매수19,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080123키움닷컴매수(상향)18,000
20080123우리투자매수(유지)19,200
20080123푸르덴셜매수19,000
20080123대신매수20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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