[투데이리포트]한진해운, "기대치를 넘어선 4..."매수_교보

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교보증권은 17일 한진해운(000700)에 대해 "기대치를 넘어선 4 분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,500원을 내놓았다.

교보증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 한진해운(000700)에 대해 "동사의 2007년 4분기 실적은 매출액 1조 8,300억원, 영업이익 812억원을 기록할 전망이다. 4분기가 비수기임을 감안할 때 성수기인 3분기와 유사한 매출액이 전망된다는 것은 상당히 양호한 실적이라 판단된다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "비수기인 4분기에 컨테이너 운임이 하락하였으나 하락율이 미미하여 견조한 운임 추이가 진행되었다. 이는 미주노선에서 Dry dock 등 선사들의 공급조절이 있었으며 유가상승에 따른 긴급유류할증료(EBS) 부과로 미주운임의 하락폭이 크지 않았던 것이 원인"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사의 주가는 미국 및 세계경기 둔화우려와 유가상승에 따른 수익성 악화 우려로 크게 하락하였으나 운임과 물동량 추이가 아직 견조하고, 원가상승으로 인한 운임인상 가능성이 높다는 점에서 현재 PBR 1배 수준의 주가는 저평가되었다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년2월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가64,34574,00050,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080117매수60,500
20070813매수68,000
20070801매수68,000
20070315보유34,500
20070207보유(신규)34,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080117교보매수60,500
20080115대신매수69,000
20080104CJ매수(유지)60,000
20080102SK중립(유지)50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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