[투데이리포트]삼성정밀화학, "악조건속에 달성한 ..."매수_한화

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한화증권은 17일 삼성정밀화학(004000)에 대해 "악조건속에 달성한 긍정적인 4 분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한화증권은 삼성정밀화학(004000)에 대해 "2007년 4분기 평균 유가가 배럴당 91달러로 전년동기대비 51.0% 급등하였고, 4분기 평균 납사 가격도 톤당 818달러로 전년동기대비 50.4% 급등한 악조건하에서 동사의 순이익은 상승하였다는 점에서 의미가 있다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "2008년에도 2007년 4분기와 유사한 실적증가 추세는 지속될 것으로 판단하는 이유는 메셀로스 등 주요 제품의 증설효과가 2008년에도 지속적으로 발생하고, 암모니아계열의 구조조정 효과가 가시화되며, 원재료에 영향을 미치는 유가는 횡보하는데 반해 제품가격은 점진적으로 인상될 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 타 정유/석유화학기업과 다르게 구조조정을 통하여 이익이 증가추세에 있고, 주력제품이 공급부족 상황이며, 삼성그룹내 전자재료 내재화 수혜기업으로 신성장동력원이 확실히 존재한다는 점에서 단기적인 높은 Valuation은 정당화된다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)HOLD(하향)
목표주가59,40070,00052,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080117매수70,000
20071101OUTPERFORM70,000
20070727OUTPERFORM(INITIATE)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080117한화매수70,000
20080117대신매수55,000
20080116미래에셋매수(상향)65,000
20080108CJHOLD52,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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