[투데이리포트]한화석화, "주요 제품 펀더멘털..."매수(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 16일 한화석화(009830)에 대해 "주요 제품 펀더멘털 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 정경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 한화석화(009830)에 대해 "국내 LDPE/LLDPE M/S 1위인 동사는 공정거래위원회의 가격 담합에 대한 과징금 총 542억원의 과징금 중 264억원이 부과되었다. 부과된 과징금으로 4분기 영업외비용 증가가 예상되는 한편, 코크렙 제1호의 전분기 청산으로 지분법 손익은 전기대비 하락될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "중동발 증설이 LDPE가 아닌 HDPE에 몰려있고, PVC의 경우 중국발 카바이드 PVC 원가경쟁력 하락 및 환경규제 강화 등에 따라 수급이 개선되고 있기 때문에 LDPE, LLDPE, PVC 등 동사의 주요 제품은 08년 시황이 보다 개선될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 한화갤러리아, 한화 앨엔씨 등 100% 보유하고 있는 자회사 외에도 한화그룹의 주요 화학사 및 금융사를 보유하고 있어 2.2조를 상회하는 투자자산 가치가 추정된다. 또한 주요 사업 부문인 PVC는 07년부터 Turnaround를 시작하여 현재 마진이 개선되고 있고, LDPE는 중동 Ethylene 증설의 영향을 비껴나는 유도품 중 하나로 09년부터 가시되는 신규 사업까지 감안할 때 투자자산 가치와 영업가치가 지속 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가28,55833,00023,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080116매수(유지)33,000
20071116BUY(REINITIATE)38,000
20070515MARKETPERFORM(유지)18,000
20070111MARKETPERFORM(유지)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080116키움닷컴매수(유지)33,000
20080115동부매수31,600
20080115한화매수33,000
20080114유진투자매수23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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