[투데이리포트]삼성전자, "주가 급등 조건: ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 16일 삼성전자(005930)에 대해 "주가 급등 조건: 삼성의 공격적 투자+금융시장 악화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다.

현대증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2007년 4분기 영업이익 예상을 15% 상회했다. 이번 실적 발표에서의 핵심 메시지는 메모리 반도체 부문 투자 계획을 7조원으로 제시 2007년 수준 이상 가능성을 보였다는 사실"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "반도체 부문이 플래시 부문의 고마진으로 9% 이익율을 기록한 것과 대조적으로 대부분 후발업체는 1월 22~31일 엄청난 규모의 적자를 발표할 것으로 보인다. 이제 후발업체가 차입으로 버티기 전략을 더 이어갈 수 없게 금융시장 여건이 더 악화되는 것이 더 좋은 소식이 될 것"라고 밝혔다.

한편 "결론적으로 반도체가 뚜렷히 이익 반전세로 전환될 경우 이미 불꽃은 너무 뜨겁게 올라 손 대기 어려운 상황으로 전환될 것이므로 저점 매수 시점를 노릴 시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 575,000원까지 내려갔다가 2007년7월 790,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 670,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수비중확대HOLD(유지)
목표주가693,105780,000630,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 780,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 630,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080116매수(유지)670,000
20080109매수(유지)670,000
20071205매수(유지)670,000
20071108매수(상향)670,000
20071108MARKETPERFORM(유지)615,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080116현대매수(유지)670,000
20080116굿모닝신한매수670,000
20080115한화OUTPERFORM685,000
20080111푸르덴셜매수710,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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