[투데이리포트]현대차, "제네시스 모멘텀 주..."매수_대우

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대우증권은 10일 현대차(005380)에 대해 "제네시스 모멘텀 주목 <탐방 메모>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 현대차(005380)에 대해 "제네시스의 내수판매 호조와 수익성 기여에 대한 기대가 높다. Sales Mix에 대한 회사 자체적인 분석에 따르면 제네시스의 국내 평균판매가격은 4,900만원 수준에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사의 4분기 매출액은 내수부문 신차효과, 완성차 수출 호조 등에 힘입어 시장 컨센서스를 4.4% 상회하는 8조 5,600억원에 이를 것으로 추정(4분기 영업실적 및 2008년 사업계획 발표는 1월 25일 예정)된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 영업이익 및 이익률은 당초 기대를 크게 상회하는 외형 달성 전망에 비해서는 향상폭이 미진한 수준으로 보여지는데 이는 Sales Mix 하향, 국내 판매조건 완화 등에 따른 ASP 하향, 4분기 1,700억원 수준의 노무비 및 인건비 추가 반영, 수출제비 등 변동비 증가 때문으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 77,000원까지 내려갔다가 2007년7월 103,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(M)HOLD(유지)
목표주가93,909101,00078,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 101,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080110매수90,000
20080101매수90,000
20071210매수90,000
20071202매수90,000
20071126매수90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080110대우매수90,000
20080108교보매수92,000
20080108한국매수100,000
20080108우리투자매수(유지)100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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