[투데이리포트]SK, "투자의견 상향조정..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 9일 SK(003600)에 대해 "투자의견 상향조정"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.

삼성증권 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 SK(003600)에 대해 "동사의 목표주가를 260,000원에서 225,000원으로 하향조정하나, 최근 주가급락 및 긍정적 뉴스 등을 감안할 때 매수여력이 발생했다고 판단되어 투자의견을 BUY(M)으로 상향조정한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "10/25일 NAV에 근접하던 SK의 주가의 경우 최근 지속되는 계열사 주가의 약세와 함께 NAV 대비 30%수준까지 할인율이 확대된 상태여서 저평가국면에 진입하였다고 판단된다. LG와의 할인율 격차도 20% 수준으로 확대되었다"라고 밝혔다.

한편 "1/8일 간질치료제 YKP509에 대한 3상 완료와 FDA에 신약승인을 신청할 예정이라고 밝혔다. FDA로부터 신약 승인을 받게 되면 공동으로 임상실험을 진행하였던 Johnson&Johson이 판매를 담당하고 이에 대한 판매 로열티를 받게 될 예정으로 그 규모는 1,000억원 수준이 될 전망이며, FDA 승인을 받아 성공적으로 시장에 진입해 회사의 기대수익이 현실화될 경우 1조원을 수준의 가치를 갖게 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 260,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 225,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가290,667325,000225,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080109BUY(M)225,000
20071115HOLD(M)260,000
20071107HOLD(M)260,000
20070928HOLD(M)217,000
20070830BUY(M)166,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080109삼성BUY(M)225,000
20080109현대매수(유지)300,000
20071227미래에셋매수(유지)325,000
20071221한화매수320,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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