[투데이리포트]삼성화재, "FY07개시 이래 ..."OUTPERFORM(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 3일 삼성화재(000810)에 대해 "FY07개시 이래 가장 저조한 실적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 삼성화재(000810)에 대해 "11월 동사는 7,016억 원의 매출(경과보험료)을 기록하였고, 347억 원의 수정순이익을 기록하였는데 이는 전월에 비하여 각각 1.0%, 31.2% 감소한 수치이며 FY07개시이래 가장 좋지 않은 실적으로, CJ corp. 인천공장 화재 사건으로 XOL 상한선까지(85억 원) 지급보험금이 발생하는 등 일반 부문에서 부진했던 것이 주원인"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "연간 5천 억 원을 돌파할 것으로 보이는 수정순이익 전망과 변동성이 큰 환경에서의 안정성을 고려하여 투자의견은 Outperform 유지하되 목표주가를 상향조정한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 보험업법 개정과 관련해 순환출자 문제가 단기간에 해결되기 어렵다는 점이 부각된 반면, 유통 구조 변화에 선제적으로 대처하는 등 악재와 호재가 동시에 많아지는 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 187,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 265,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립
목표주가262,493290,000240,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080103OUTPERFORM(유지)265,000
20071101OUTPERFORM200,000
20071024OUTPERFORM(유지)200,000
20070903OUTPERFORM(유지)200,000
20070419OUTPERFORM(하향)187,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080103키움닷컴OUTPERFORM(유지)265,000
20071216한화매수265,000
20071211굿모닝신한매수280,000
20071203대신매수263,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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