[투데이리포트]KT&G, "견조한 수출 증가세..."매수(유지)_메리츠

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메리츠증권은 21일 KT&G(033780)에 대해 "견조한 수출 증가세 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

메리츠증권은 KT&G(033780)에 대해 "무역협회의 제조담배 무역통계에 의하면, 제조담배는 11월에 3,551만불 수출되어 누적수출액은 3억 6,324만불에 이르렀다. 이는 전년 동기 누적수출액 2억 8,756만불 대비 26.3% 증가한 수준이며, 3분기 누적수출액 증가율 25.5%을 소폭 상회하고 있어 올해의 견조한 수출 증가세가 지속되고 있는 것으로 판단된다."라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "주요 수출지역인 중동지역의 경우 11월 누적수출액은 1억 6,392만불로 전년동기 대비 17% 증가하였다. 최대 수출국인 UAE는 1억 495만불로 전년동기 대비 6% 성장을 하여 안정적 성장세를 보이고 있다. 중동의 2대 주요 수출국이었던 이란은 불안한 지역정세로 인해 수출이 전년동기 대비 47% 감소하여 1,566만불의 누적 수출액을 기록하였다. 하지만, 이라크의 경우 전년동기 대비 264% 증가한 4,313만불이 수출되어 이란에서의 수출 감소액을 초과하는 수출 호조를 보이고 있다"라고 밝혔다.

한편 "원화기준 수출액은 달러당 618원을 가정하여 전년대비 11.9%를 예상하였으나, 최근 환율이 10~11월 917원에서 12월 926원으로 상승 추세를 보이고 있어 원화기준 수출액도 전년대비 12.4%이상 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)매수
목표주가91,139113,00085,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '적극매수(상향)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071221매수(유지)91,000
20071123매수(유지)91,000
20071018매수81,000
20070820매수81,000
20070726매수81,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071221메리츠매수(유지)91,000
20071213푸르덴셜매수103,000
20071207대신매수(유지)96,000
20071203CJ매수(유지)86,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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