[투데이리포트]NH투자증권, "구조적 실적회복과 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 13일 NH투자증권(005940)에 대해 "구조적 실적회복과 우호적 배당정책 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "3분기 전망을 초과한 이익만큼을 4분기에서 차감하였는데, 이는 4분기 판관비가 일회성 요인 소멸로 1~3분기보다는 감소하지만, 임금체계 변경으로 전체적인 판관비 레벨이 올라간 점을 감안하였기 때문이다. 따라서 연간이익 3,000억 전망을 고수한 가운데, 배당성향 40%와 주당배당금 400원 전망을 유지한다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "감소할 것이라 보았던 이자수익이 오히려 개선되었다. 비록 주식시장 약세에 따른 투자심리 위축으로 고객예탁금과 신용/미수 잔고가 감소하였지만, 스탁론이 늘면서 전체 잔고는 전분기 수준을 대체로 유지한 가운데, 금리하락으로 관련마진이 개선되었기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 20,000원까지 높아졌다가 2015년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가14,78218,00012,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151113매수(유지)16,000
20151020매수16,000
20150513매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151113한국매수(유지)16,000
20151021유안타매수(신규)15,000
20151019메리츠매수(유지)17,000
20151019이베스트HOLD12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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