[종목현미경]아이센스_거래비중 기관 16.5%, 외국인 32.74%

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 50,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.5%, 외국인 32.74%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 36,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

6일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.04% 오른 35,550원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 0.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루트로닉 1위 3.2% 3위 14.7% 3위 4.5
인바디 2위 3.1% 1위 26.3% 1위 8.4
디오 3위 3.0% 2위 17.1% 2위 5.7
바텍 4위 2.5% 4위 3.9% 4위 1.5
아이센스 5위 2.2% 5위 -0.1% 5위 0.1
코스닥 - 0.7% - 2.5% - 3.5
의료,정밀기기 - 1.0% - 6.7% - 6.7

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 0.18% 하락하고 있다.
바텍
41,350원 ▼650(-1.55%) 디오
27,350원 ▼400(-1.44%)
인바디
49,950원 ▼850(-1.67%) 루트로닉
46,500원 ▲1600(+3.56%)

증권사 목표주가 50,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 50,300원이다. 현재 주가는 35,550원으로 14,750원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김태희, 송재원 에널리스트가 " 중장기적으로 중국 성과에 큰 기대, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 하이증권의 이상헌, 김종관 에널리스트가 " 실적 턴어라운드하에서 프리시젼바이오 및 중국 성장성 부각될 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.

11월4일에 아이센스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 245.0억 58.0억 33.0억
직전분기 대비 5.0% 증가 2.8% 감소 22.9% 감소
전년동기 대비 17.0% 증가 23.1% 증가 26.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.85%로 업종평균 상회. PER은 27.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.94로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
아이센스 루트로닉 인바디 바텍 디오
ROE 14.5 11.0 12.3 6.1 -1.8
PER 27.1 129.2 91.9 87.9 -
PBR 3.9 14.2 11.3 5.3 9.1
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 70,222주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 3,616주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 73,838주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.5%, 외국인 32.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.74%를 보였으며 기관은 16.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.41%로 가장 높았고, 외국인이 21.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 36,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,600원대는 전체 거래의 36.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 38,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-08-24 11:34:00


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10월29일 :(주)아이센스 영업(잠정)실적(공정공시)

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