[투데이리포트]엔씨소프트, "도약을 위한 준비..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 5일 엔씨소프트(036570)에 대해 "도약을 위한 준비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "4Q15 부터 동사의 신규 게임 모멘텀이 본격화될 전망. 4Q15 실적은 매출 2,566 억원 (+31% QoQ), OP 907 억원 (+79% QoQ)을 기록하며 블룸버그 컨센서스 (OP 945 억원)에 부합할 전망. 10 월 23 일 길드워 2 확장팩이 출시됐으며 리니지 1 과 아이온 등 주요 게임들의 연말 프로모션 효과가 반영될 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2016 년은 리니지 1 의 공고화와 모바일 게임의 원년이라고 판단된다. 리니지 1 의 매출은 3,237 억원 (+2% YoY)으로 상승할 전망으로 이는 10 월 14 일에 실시한 신규 에피소드 업데이트와 아이템 판매에 기인한다. 엔씨소프트의 모바일화 주요 전략은 기존 온라인 게임 IP 를 활용한 모바일화. 유사한 전략을 사용한 중국의 NetEase (몽환서유, 대화서유)와 일본의 Square Enix (파이널판타지, 드래곤퀘스트)의 사례와 마찬가지로 게임의 성공 가능성을 높여줄 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "1H16 에도 B&S 북미 및 유럽 출시, 다수의 모바일 게임들의 출시가 예정되어 있다. 따라서 1~2 년 주기로 온라인 게임이 출시됐던 과거와는 달리 연속적인 게임 출시가 가능할 것으로 실적의 안정성을 높여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수(신규)
목표주가281,250380,000220,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151105매수310,000
20151014매수310,000
20150831매수310,000
20150826매수310,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151105미래에셋매수310,000
20151105현대매수(유지)280,000
20151105삼성매수260,000
20151102이베스트매수(유지)270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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