[투데이리포트]모두투어, "이연수요에 의한 실..."매수(유지)_NH투자

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NH투자증권은 4일 모두투어(080160)에 대해 "이연수요에 의한 실적 개선세 가장 뚜렷할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "4분기부터 이연수요(볼륨 성장) 및 ASP 하락세가 완화되면서 여행 실적 회복세가 본격화될 전망. 자회사 실적 개선이 지속된다는 가정 하에 업종 내 가장 견조한 실적이 기대된다"라고 분석했다.

또한 NH투자증권은 "3분기 별도 기준 매출액은 455억원(+6.2% y-y), 영업이익은 55억원(-30.1% y-y)을 기록했다. ASP(평균단가) 하락(-14.8% y-y)은 예상치에 부합했으나, 인건비 및 판매장려금(항공권)이 증가하면서 영업 레버리지 효과가 소멸된 점이 영업이익 부진의 원인"라고 밝혔다.

한편 "자유투어의 경우, 현재 영업정상화(외형 회복)를 위해 영업비용이 확대되고 있으며, 이에 따라 기존대비 영업적자폭이 확대될 가능성이 높다. 2015년 영업적자 29억원으로 전망되며, BEP(손익분기점) 도달 시점은 2017년 하반기 이후로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가50,12560,00046,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151104매수(유지)51,000
20150806매수(유지)51,000
20150507매수(유지)46,000
20150415매수(유지)46,000
20150212매수(상향)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151104NH투자매수(유지)51,000
20151104신한금융투자매수(유지)51,000
20151104유안타매수(유지)47,000
20151104한국매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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