[투데이리포트]이마트, "컨센서스 충족하는 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 3일 이마트(139480)에 대해 "컨센서스 충족하는 편안한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

유진증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 이마트(139480)에 대해 "3분기 할인점의 기존점 신장률은 -0.8%였으나 영업이익률은 7.1%로 지난 3분기 이익률 수준을 유지했고, 트레이더스 기존점 신장률은 +11.9%로 고신장했고 영업이익률도 2.9%로 출점 이후 가장 높은 이익률을 기록하며 호실적 지속. 온라인몰은 매출액이 25% yoy 증가했고 영업이익률은 -4.3%로 지난 3분기 opm -9.3% 대비 손실폭이 대폭 축소되었다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "4분기 연결 실적은 매출액 3조 6,837억원(+14% yoy), 영업이익 1,309억원(+11% yoy)으로 전망된다. 할인점이 PEACOCK 브랜드를 통해 이익이 안정화되고, 트레이더스와 온라인몰이 두자릿수 신장할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 컨센서스를 충족하는 실적 및 할인점의 안정적인 이익기여와 신사업의 고신장이 조화를 이루는 전략이 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가298,471350,000250,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151103매수(유지)350,000
20151023매수(유지)350,000
20150914매수(유지)350,000
20150907BUY(신규)350,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151103유진매수(유지)350,000
20151103한국매수(유지)300,000
20151103하나금융투자매수275,000
20151022신영매수(유지)300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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