[투데이리포트]대우조선해양, "투자판단은 채권단의..."UNDERPERFORM(유지)_대신

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대신증권은 28일 대우조선해양(042660)에 대해 "투자판단은 채권단의 지원 방안 세부내용 확인 후 판단"라며 투자의견을 'UNDERPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다.

대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'UNDERPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'UNDERPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

대신증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 0% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 이례적으로 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 34,000원까지 높아졌다가 2015년7월 5,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,100원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLDSELL
목표주가6,5297,5005,100
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'UNDERPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151028UNDERPERFORM(유지)5,100
20150727시장수익률하회(하향)5,100
20150608시장수익률(하향)18,000
20150518매수(유지)24,000
20150410매수(유지)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151028대신UNDERPERFORM(유지)5,100
20151028HMCSELL6,200
20151019이베스트HOLD(신규)7,500
20151012동부HOLD7,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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