[투데이리포트]엑세스바이오, "ASP 하락으로 부..."매수(유지)_현대

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현대증권은 28일 엑세스바이오(950130)에 대해 "ASP 하락으로 부진한 3Q15 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

현대증권 김태희, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "동사는 3Q15 매출액 67.3억원(-20.4%yoy), 영업이익 -3.1억원(적자전환yoy)을 기록하며 시장 컨센서스를 크게 하회했다. 시장점유율 2위 업체와의 가격경쟁으로 ASP 하락세가 지속됐으며, 기대했던 신제품의 출시가 지연됐기 때문이다."라고 분석했다.

또한 현대증권은 "4분기는 영업흑자로 돌아설 것이며, 16년 실적은 신제품 효과로 정상화될 전망이다. 연말부터 HPV 진단키트 매출을 시작으로 16년 G6PD, 뎅기 진단키트 등 신제품으로 약 200억원의 신규 매출이 예상된다. 진단키트 사이즈 축소로 인한 수익성 개선도 기대되는 상황"라고 밝혔다.

한편 "내년 G6PD, HPV, 뎅기 진단키트 등 신제품 효과가 기대되고, 부진한 실적이 이미 주가에 충분히 반영됐다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 20,000원까지 높아졌다가 2015년3월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가14,22520,50011,400
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,400원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20151028매수(유지)12,000
20150302매수(유지)18,000
20150129매수(유지)20,000
20150115매수(유지)20,000
20141117매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20151028현대매수(유지)12,000
20151027유진매수(유지)11,400
20150826흥국매수(신규)13,000
20150806하나금융투자매수20,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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